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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 092.00 | 86 583.00 | 3 510.00 | 90 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 809.00 | 1 799.00 | 8 011.00 | 9 809.00 |
AH Fonds commercial | 244 166.00 | | 244 166.00 | 244 166.00 |
AP Constructions | 2 420 016.00 | 437 836.00 | 1 982 179.00 | 2 420 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 531.00 | 101 718.00 | 34 812.00 | 136 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 286.00 | 88 630.00 | 35 656.00 | 124 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 900.00 | 716 565.00 | 2 308 334.00 | 3 024 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
BZ Autres créances | 158 534.00 | | 158 534.00 | 158 534.00 |
CF Disponibilités | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 155.00 | | 322 155.00 | 322 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 054.00 | 716 565.00 | 2 630 489.00 | 3 347 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 761.00 | | | -1 456 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 521.00 | | | -208 521.00 |
DL TOTAL (I) | -1 664 282.00 | | | -1 664 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 489.00 | | | 1 116 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 248.00 | | | 3 057 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 771.00 | | | 4 294 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 489.00 | | | 2 630 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 543.00 | | 682 543.00 | 682 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 543.00 | | 682 543.00 | 682 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 059.00 | |
GE Autres charges | | | 33 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 760.00 | | | 701 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 281.00 | | | 910 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 521.00 | | | -208 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 771.00 | | 14 684.00 | 3 019 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 555.00 | 3 024 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 386.00 | 253 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 2 680 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 221.00 | | 8 140.00 | 254 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 458.00 | | 6 544.00 | 2 675 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 061.00 | 157 059.00 | 9 554.00 | 569 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 016.00 | 14 567.00 | | 72 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 2 449.00 | 8 386.00 | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 310.00 | 140 043.00 | 1 169.00 | 489 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 489.00 | 96 603.00 | 417 116.00 | 1 116 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 057 246.00 | | | 3 057 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 611.00 | 212 611.00 | 75 000.00 | 287 611.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 525.00 | 217 391.00 | 417 116.00 | 4 294 525.00 |