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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 449.00 | 84 681.00 | 41 767.00 | 126 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 709.00 | 17 670.00 | 38.00 | 17 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 234.00 | 103 619.00 | 42 614.00 | 146 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 576.00 | | 135 576.00 | 135 576.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 211 922.00 | | 211 922.00 | 211 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 236.00 | | 371 236.00 | 371 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 470.00 | 103 619.00 | 413 850.00 | 517 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
DL TOTAL (I) | 245 708.00 | | | 245 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 850.00 | | | 413 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 703.00 | | 13 950.00 | 145 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 419.00 | 146 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 419.00 | 144 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 627.00 | | 13 950.00 | 142 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 731.00 | 20 307.00 | 12 419.00 | 95 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 464.00 | 20 307.00 | 12 419.00 | 94 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 066.00 | 7 756.00 | 1 310.00 | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 057.00 | 12 485.00 | 3 572.00 | 16 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 699.00 | 151 377.00 | 4 322.00 | 155 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 142.00 | 166 832.00 | 1 310.00 | 168 142.00 |