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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 3 865.00 | 2 588.00 | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 042.00 | 107 918.00 | 58 123.00 | 166 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 905.00 | 18 083.00 | 15 821.00 | 33 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 443.00 | 129 867.00 | 76 575.00 | 206 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BN En cours de production de biens | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 449 499.00 | | 449 499.00 | 449 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 063.00 | | 587 063.00 | 587 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 506.00 | 129 867.00 | 663 638.00 | 793 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 831.00 | | | 260 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 399 028.00 | | | 399 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 610.00 | | | 264 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 638.00 | | | 663 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 242.00 | | | 239 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 020.00 | | 15 657.00 | 210 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | 18 153.00 | 206 443.00 | 1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 18 153.00 | 199 947.00 | 1 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 524.00 | | 15 657.00 | 203 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 116.00 | 24 904.00 | 18 153.00 | 123 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 1 728.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 980.00 | 23 175.00 | 18 153.00 | 120 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 151.00 | 4 937.00 | 17 213.00 | 22 151.00 |
VI Groupe et associés | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 719.00 | 120 719.00 | | 120 719.00 |
VW T.V.A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 456.00 | 239 242.00 | 17 213.00 | 256 456.00 |