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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 274.00 | 2 821.00 | 1 453.00 | 4 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 667.00 | 371 321.00 | 373 346.00 | 744 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 887.00 | | 192 887.00 | 192 887.00 |
BZ Autres créances | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
CF Disponibilités | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 315.00 | | 284 315.00 | 284 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 982.00 | 371 321.00 | 657 661.00 | 1 028 982.00 |
CU Autres participations | 737 256.00 | 368 500.00 | 368 756.00 | 737 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 531.00 | 779 500.00 | | 119 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
DH Report à nouveau | | -477 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 080.00 | -182 730.00 | | -51 080.00 |
DL TOTAL (I) | 112 501.00 | 163 581.00 | | 112 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 376.00 | 240 487.00 | | 306 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | 4 447.00 | | 14 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 729.00 | 94 163.00 | | 62 729.00 |
EA Autres dettes | 161 329.00 | 219 181.00 | | 161 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 160.00 | 558 533.00 | | 545 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 661.00 | 722 114.00 | | 657 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 660.00 | 348 020.00 | | 385 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 658.00 | | 211 658.00 | 211 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 658.00 | | 211 658.00 | 211 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 519.00 | 43 738.00 | | 8 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 20 514.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 366.00 | -20 514.00 | | 52 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 333.00 | 257 890.00 | | 362 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 413.00 | 440 620.00 | | 413 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 080.00 | -182 730.00 | | -51 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 318.00 | | | 2 318.00 |