| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 556.00 | 4 693.00 | 8 863.00 | 13 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 256.00 | 613 693.00 | 138 563.00 | 752 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
BZ Autres créances | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 559.00 | | 150 559.00 | 150 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 815.00 | 613 693.00 | 289 122.00 | 902 815.00 |
CU Autres participations | 737 000.00 | 609 000.00 | 128 000.00 | 737 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
DH Report à nouveau | -51 080.00 | | | -51 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 646.00 | -51 080.00 | | -246 646.00 |
DL TOTAL (I) | -134 144.00 | 112 501.00 | | -134 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 468.00 | 306 376.00 | | 207 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 14 725.00 | | 10 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 302.00 | 62 729.00 | | 35 302.00 |
EA Autres dettes | 170 195.00 | 161 329.00 | | 170 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 267.00 | 545 160.00 | | 423 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 122.00 | 657 661.00 | | 289 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 596.00 | 385 660.00 | | 265 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 825.00 | | 143 825.00 | 143 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 825.00 | | 143 825.00 | 143 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 409.00 | 4 993.00 | | 41 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 519.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 54 902.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | 2 536.00 | | 5 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | 2 536.00 | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 186.00 | 52 366.00 | | -5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 393.00 | 362 333.00 | | 186 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 038.00 | 413 413.00 | | 433 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 646.00 | -51 080.00 | | -246 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 626.00 | 2 318.00 | | 7 626.00 |