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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 980.00 | 5 727.00 | 30 253.00 | 35 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 000.00 | 10 527.00 | 31 473.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 202.00 | | 129 202.00 | 129 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 202.00 | 10 527.00 | 160 675.00 | 171 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 164.00 | 864.00 | | 1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 854.00 | 60 300.00 | | 79 854.00 |
DL TOTAL (I) | 87 617.00 | 67 764.00 | | 87 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 18 000.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 635.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 118.00 | 33 193.00 | | 34 118.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 057.00 | 53 003.00 | | 73 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 675.00 | 120 767.00 | | 160 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 057.00 | 53 003.00 | | 73 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 192.00 | | 303 192.00 | 303 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 192.00 | | 303 192.00 | 303 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | 993.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 125.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | 1.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 126.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | -126.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 385.00 | 18 710.00 | | 29 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 637.00 | 282 774.00 | | 306 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 784.00 | 222 474.00 | | 226 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 854.00 | 60 300.00 | | 79 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 847.00 | | 32 482.00 | 35 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 237.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 329.00 | 42 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 092.00 | 35 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 810.00 | | 31 262.00 | 28 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | 1 220.00 | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 539.00 | 3 958.00 | 20 970.00 | 27 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | 3 958.00 | 20 970.00 | 22 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 1 035.00 | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 768.00 | 4 307.00 | | 6 768.00 |
ST Autres comptes | 57 972.00 | 62 304.00 | | 57 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 979.00 | 10 071.00 | | 16 979.00 |
YT Sous‐traitance | 35 505.00 | 7 959.00 | | 35 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 543.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | 2 578.00 | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 638.00 | 61 181.00 | | 60 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 548.00 | 9 685.00 | | 13 548.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 224.00 | 84 641.00 | | 117 224.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |