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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 540.00 | 9 922.00 | 26 618.00 | 36 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 560.00 | 14 722.00 | 27 838.00 | 42 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 120 716.00 | | 120 716.00 | 120 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 567.00 | 14 722.00 | 171 846.00 | 186 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 1 164.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 815.00 | 79 854.00 | | 97 815.00 |
DL TOTAL (I) | 104 432.00 | 87 617.00 | | 104 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 37 500.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 1 439.00 | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 924.00 | 34 118.00 | | 27 924.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 414.00 | 73 057.00 | | 67 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 846.00 | 160 675.00 | | 171 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 414.00 | 73 057.00 | | 67 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 399.00 | | 331 399.00 | 331 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 399.00 | | 331 399.00 | 331 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 473.00 | 29 385.00 | | 35 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 519.00 | 306 637.00 | | 331 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 704.00 | 226 784.00 | | 233 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 815.00 | 79 854.00 | | 97 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000.00 | | 560.00 | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 980.00 | | 560.00 | 35 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527.00 | 4 194.00 | | 10 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | 4 194.00 | | 5 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 512.00 | 23 292.00 | 1 220.00 | 24 512.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 619.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 387.00 | 6 768.00 | | 3 387.00 |
ST Autres comptes | 55 898.00 | 57 972.00 | | 55 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 074.00 | 16 979.00 | | 16 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 47 894.00 | 35 505.00 | | 47 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 1 560.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | 2 179.00 | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 280.00 | 60 638.00 | | 66 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 877.00 | 13 548.00 | | 11 877.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 253.00 | 117 224.00 | | 123 253.00 |