| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 8 893.00 | 1 148.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 562.00 | 9 535.00 | 16 027.00 | 25 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 235.00 | 18 429.00 | 25 806.00 | 44 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 377.00 | 660.00 | 79 717.00 | 80 377.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 183 326.00 | | 183 326.00 | 183 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 519.00 | 660.00 | 275 859.00 | 276 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 755.00 | 19 089.00 | 301 665.00 | 320 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 209 101.00 | | | 209 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
DL TOTAL (I) | 246 595.00 | | | 246 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 665.00 | | | 301 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 830.00 | | 520 830.00 | 520 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 830.00 | | 520 830.00 | 520 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 024.00 | | | 529 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 929.00 | | | 495 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 174.00 | | 4 305.00 | 41 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 44 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 35 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 544.00 | | 4 305.00 | 32 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 905.00 | 4 862.00 | 338.00 | 13 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 905.00 | 4 862.00 | 338.00 | 13 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 893.00 | 86 293.00 | 1 600.00 | 87 893.00 |
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |