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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 437.00 | 12 163.00 | 3 274.00 | 15 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 072.00 | 25 274.00 | 13 798.00 | 39 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 139.00 | 37 437.00 | 25 702.00 | 63 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 907.00 | 55.00 | 209 852.00 | 209 907.00 |
BZ Autres créances | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CF Disponibilités | 283 998.00 | | 283 998.00 | 283 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 980.00 | 55.00 | 528 925.00 | 528 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 119.00 | 37 492.00 | 554 627.00 | 592 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 306 997.00 | 314 340.00 | | 306 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 561.00 | -7 344.00 | | 80 561.00 |
DL TOTAL (I) | 391 957.00 | 311 397.00 | | 391 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 731.00 | | 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 883.00 | 33 249.00 | | 34 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 317.00 | 68 542.00 | | 75 317.00 |
EA Autres dettes | 49 622.00 | 11 832.00 | | 49 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 670.00 | 119 352.00 | | 162 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 627.00 | 430 749.00 | | 554 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 532.00 | 4 905.00 | | 32 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 532.00 | 4 905.00 | | 32 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 907.00 | 209 907.00 | | 209 907.00 |
VP Divers | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 091.00 | 230 491.00 | 1 600.00 | 232 091.00 |