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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 471.00 | 20 769.00 | 4 702.00 | 25 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 808.00 | 120 621.00 | 95 187.00 | 215 808.00 |
040 Immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 421.00 | 141 390.00 | 102 031.00 | 243 421.00 |
060 Stock marchandises | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
084 Disponibilités | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 011.00 | | 223 011.00 | 223 011.00 |
110 Total général Actif | 466 432.00 | 141 390.00 | 325 042.00 | 466 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 932 309.00 | | | 932 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 090 338.00 | | | 1 090 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 694 752.00 | | | 694 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 835.00 | | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
252 Charges sociales | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
262 Autres charges | 812.00 | | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 071 894.00 | | | 1 071 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
294 Charges financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |