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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 646 566.00 | 260 863.00 | 385 702.00 | 646 566.00 |
040 Immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 179.00 | 286 335.00 | 392 844.00 | 679 179.00 |
060 Stock marchandises | 326 655.00 | | 326 655.00 | 326 655.00 |
072 Créances – Autres | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
084 Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 702.00 | | 398 702.00 | 398 702.00 |
110 Total général Actif | 1 077 881.00 | 286 335.00 | 791 546.00 | 1 077 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 851.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 454 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 080.00 | |
AB Frais d’établissement | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 324.00 | 103 611.00 | 155 713.00 | 259 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 361.00 | 213 546.00 | 176 816.00 | 390 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 299.00 | 342 628.00 | 339 671.00 | 682 299.00 |
BT Marchandises | 365 810.00 | | 365 810.00 | 365 810.00 |
BZ Autres créances | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 183.00 | | 428 183.00 | 428 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 482.00 | 342 628.00 | 767 853.00 | 1 110 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
DG Autres réserves | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
DH Report à nouveau | -146 506.00 | -165 561.00 | | -146 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 326.00 | 19 055.00 | | 52 326.00 |
DL TOTAL (I) | 51 316.00 | -1 010.00 | | 51 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 729.00 | 454 970.00 | | 453 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 4 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 294.00 | 275 440.00 | | 206 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 217.00 | 57 871.00 | | 55 217.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 25.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 537.00 | 792 556.00 | | 716 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 853.00 | 791 546.00 | | 767 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 973.00 | | | 659 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 445.00 | | | 148 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 436.00 | | | 138 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 335.00 | 56 293.00 | | 286 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 863.00 | 56 293.00 | | 260 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 294.00 | 206 294.00 | | 206 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 730.00 | 193 234.00 | 258 122.00 | 453 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 565.00 | 60 424.00 | 7 142.00 | 67 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 537.00 | 456 042.00 | 258 122.00 | 716 537.00 |