| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 568.00 | 6 884.00 | 684.00 | 7 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 718.00 | 8 384.00 | 2 334.00 | 10 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 324.00 | 8 384.00 | 36 940.00 | 45 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 119.00 | 3 074.00 | | 6 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 156.00 | 3 045.00 | | -4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064.00 | 7 219.00 | | 3 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | 2 383.00 | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | 6 183.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 8 721.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 822.00 | 13 530.00 | | 20 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 877.00 | 30 817.00 | | 33 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 940.00 | 38 036.00 | | 36 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 877.00 | 30 817.00 | | 33 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 259.00 | | 134 259.00 | 134 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 259.00 | | 134 259.00 | 134 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 704.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 704.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -704.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 088.00 | 141 184.00 | | 138 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 244.00 | 138 139.00 | | 142 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 156.00 | 3 045.00 | | -4 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 169.00 | | 549.00 | 10 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | | 549.00 | 7 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 463.00 | 921.00 | | 7 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 963.00 | 921.00 | | 5 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 257.00 | 34 607.00 | 1 650.00 | 36 257.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |