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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 715.00 | 9 860.00 | 7 855.00 | 17 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 715.00 | 11 360.00 | 9 355.00 | 20 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 471.00 | 16 394.00 | 62 077.00 | 78 471.00 |
BZ Autres créances | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CF Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 340.00 | 16 394.00 | 91 946.00 | 108 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 055.00 | 27 754.00 | 101 301.00 | 129 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
EA Autres dettes | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 512.00 | 11 389.00 | 142 901.00 | 131 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 512.00 | 11 389.00 | 142 901.00 | 131 512.00 |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 537.00 | | | 143 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 20 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748.00 | 1 612.00 | | 9 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248.00 | 1 612.00 | | 8 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 980.00 | 98 480.00 | 1 500.00 | 99 980.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YT Sous‐traitance | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 432.00 | | | 49 432.00 |