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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 263.00 | 3 442.00 | 1 821.00 | 5 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 047.00 | 129 042.00 | 136 005.00 | 265 047.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 610.00 | 132 484.00 | 143 126.00 | 275 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
084 Disponibilités | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
110 Total général Actif | 349 628.00 | 132 484.00 | 217 144.00 | 349 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 841.00 | 427 736.00 | | 388 841.00 |
224 Production immobilisée | 3 393.00 | 3 770.00 | | 3 393.00 |
230 Autres produits | 8 974.00 | 700.00 | | 8 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 208.00 | 432 206.00 | | 401 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 017.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 292.00 | 87 321.00 | | 76 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 874.00 | 302.00 | | 874.00 |
242 Autres charges externes. | 158 868.00 | 159 765.00 | | 158 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 5 646.00 | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 921.00 | 94 535.00 | | 89 921.00 |
252 Charges sociales | 23 964.00 | 21 736.00 | | 23 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 943.00 | 27 593.00 | | 28 943.00 |
262 Autres charges | 1 336.00 | 4 501.00 | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 115.00 | 402 421.00 | | 383 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 093.00 | 29 785.00 | | 18 093.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 56.00 | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | | 303.00 | | |
294 Charges financières | 736.00 | 4 010.00 | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 940.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 447.00 | 25 193.00 | | 17 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 493.00 | | | 242 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 027.00 | | | 147 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 910.00 | | | 113 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |