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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 263.00 | 4 593.00 | 670.00 | 5 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 010.00 | 146 113.00 | 124 897.00 | 271 010.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 276 273.00 | 150 706.00 | 125 567.00 | 276 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
072 Créances – Autres | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
084 Disponibilités | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
110 Total général Actif | 319 238.00 | 150 706.00 | 168 532.00 | 319 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 312.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 114.00 | 388 529.00 | | 444 114.00 |
224 Production immobilisée | 3 940.00 | 3 393.00 | | 3 940.00 |
230 Autres produits | 595.00 | 8 974.00 | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 649.00 | 401 208.00 | | 448 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 215.00 | 76 292.00 | | 82 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | 874.00 | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 153 788.00 | 148 645.00 | | 153 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 2 917.00 | | 3 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 741.00 | 89 921.00 | | 126 741.00 |
252 Charges sociales | 36 738.00 | 23 964.00 | | 36 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 712.00 | 28 943.00 | | 21 712.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 1 336.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 146.00 | 372 893.00 | | 425 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 503.00 | 28 315.00 | | 23 503.00 |
280 Produits financiers | | 91.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 10 959.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 592.00 | 17 447.00 | | 22 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 610.00 | | | 275 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |