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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 272.00 | | 758 272.00 | 758 272.00 |
AP Constructions | 171 823.00 | 100 642.00 | 71 181.00 | 171 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 094.00 | 27 543.00 | 6 552.00 | 34 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592.00 | 2 651.00 | 940.00 | 3 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 806.00 | 130 836.00 | 850 970.00 | 981 806.00 |
BT Marchandises | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 867.00 | | 118 867.00 | 118 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 673.00 | 130 836.00 | 969 837.00 | 1 100 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 200.00 | 800 200.00 | | 800 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DH Report à nouveau | -68 829.00 | 14 582.00 | | -68 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 128.00 | -83 411.00 | | 41 128.00 |
DL TOTAL (I) | 774 434.00 | 733 306.00 | | 774 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 408.00 | 155 931.00 | | 102 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 582.00 | 27 004.00 | | 59 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 413.00 | 55 427.00 | | 33 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 403.00 | 238 362.00 | | 195 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 837.00 | 971 668.00 | | 969 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 026.00 | | 2 780.00 | 979 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 729.00 | | 2 780.00 | 206 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 142.00 | 24 695.00 | | 106 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 142.00 | 24 695.00 | | 106 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 256.00 | 45 084.00 | 57 172.00 | 102 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 980.00 | 105 719.00 | 14 261.00 | 119 980.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 403.00 | 138 231.00 | 57 172.00 | 195 403.00 |