| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 272.00 | | 758 272.00 | 758 272.00 |
AP Constructions | 171 823.00 | 117 436.00 | 54 387.00 | 171 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 021.00 | 28 320.00 | 4 702.00 | 33 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592.00 | 3 242.00 | 349.00 | 3 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 733.00 | 148 998.00 | 831 736.00 | 980 733.00 |
BT Marchandises | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
CF Disponibilités | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 189.00 | 148 998.00 | 944 192.00 | 1 093 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 200.00 | 800 200.00 | | 800 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DH Report à nouveau | -27 702.00 | -68 829.00 | | -27 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 292.00 | 41 128.00 | | 40 292.00 |
DL TOTAL (I) | 814 726.00 | 774 434.00 | | 814 726.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 172.00 | 102 221.00 | | 57 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 874.00 | 59 074.00 | | 52 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 419.00 | 33 413.00 | | 19 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 466.00 | 194 895.00 | | 129 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 192.00 | 969 329.00 | | 944 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 806.00 | | 1 177.00 | 981 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 980 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 208 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 272.00 | | | 758 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 509.00 | | 1 177.00 | 209 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 836.00 | 20 412.00 | 2 250.00 | 130 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 836.00 | 20 412.00 | 2 250.00 | 130 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 172.00 | 35 114.00 | 22 058.00 | 57 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 834.00 | 73 810.00 | 14 025.00 | 87 834.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 466.00 | 107 408.00 | 22 058.00 | 129 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
ST Autres comptes | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | | | 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 672.00 | | | 118 672.00 |