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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 033.00 | 5 747.00 | 1 286.00 | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 826.00 | 16 710.00 | 3 116.00 | 19 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 220.00 | 26 817.00 | 23 403.00 | 50 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 976.00 | 26 817.00 | 30 158.00 | 56 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -660.00 | -1 280.00 | | -660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 620.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376.00 | 2 340.00 | | 2 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 191.00 | 18 177.00 | | 11 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905.00 | 7 434.00 | | 6 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 672.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 247.00 | 7 336.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 782.00 | 35 618.00 | | 27 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 160.00 | 37 958.00 | | 30 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
FG Production vendue services | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 216.00 | 66 376.00 | | 62 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 180.00 | 65 757.00 | | 62 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 620.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 018.00 | 2 799.00 | | 24 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 884.00 | 477.00 | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 2 322.00 | | 20 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 191.00 | 7 363.00 | 3 828.00 | 11 191.00 |
VI Groupe et associés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 782.00 | 23 954.00 | 3 828.00 | 27 782.00 |