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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 033.00 | 6 014.00 | 1 018.00 | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 826.00 | 17 750.00 | 2 076.00 | 19 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 220.00 | 28 126.00 | 22 094.00 | 50 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 507.00 | 28 126.00 | 28 381.00 | 56 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -624.00 | -660.00 | | -624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744.00 | 36.00 | | -744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632.00 | 2 376.00 | | 1 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828.00 | 11 191.00 | | 3 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 352.00 | 6 905.00 | | 13 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 440.00 | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 149.00 | 7 247.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 749.00 | 27 782.00 | | 26 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 381.00 | 30 158.00 | | 28 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
FG Production vendue services | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 167.00 | 62 216.00 | | 60 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 911.00 | 62 180.00 | | 60 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744.00 | 36.00 | | -744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 817.00 | 1 309.00 | | 26 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 1 309.00 | | 22 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |