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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 667.00 | 57 915.00 | 25 751.00 | 83 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 300.00 | 58 768.00 | 61 532.00 | 120 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 242.00 | 116 684.00 | 188 558.00 | 305 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 113 916.00 | | 113 916.00 | 113 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 360.00 | 116 684.00 | 368 676.00 | 485 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 714.00 | 96 838.00 | | 58 714.00 |
DL TOTAL (I) | 245 714.00 | 266 838.00 | | 245 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 587.00 | 47 652.00 | | 34 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 2 804.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 495.00 | 10 865.00 | | 51 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 962.00 | 61 320.00 | | 122 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 676.00 | 328 159.00 | | 368 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 815.00 | | 16 238.00 | 300 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 811.00 | 305 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 811.00 | 203 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 540.00 | | 16 238.00 | 199 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 541.00 | 27 257.00 | 10 114.00 | 99 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 541.00 | 27 257.00 | 10 114.00 | 99 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 587.00 | 13 489.00 | 21 098.00 | 34 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 962.00 | 101 864.00 | 21 098.00 | 122 962.00 |