| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 314.00 | 77 336.00 | 19 978.00 | 97 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 531.00 | 85 927.00 | 44 604.00 | 130 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 621.00 | 163 264.00 | 166 357.00 | 329 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BZ Autres créances | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
CF Disponibilités | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 843.00 | | 170 843.00 | 170 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 465.00 | 163 264.00 | 337 201.00 | 500 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 214 867.00 | | | 214 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 201.00 | | | 337 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 488.00 | 3 649.00 | | 327 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 329 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 227 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 212.00 | 3 149.00 | | 226 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | 500.00 | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 927.00 | 22 464.00 | 127.00 | 140 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 927.00 | 22 464.00 | 127.00 | 140 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
UX Autres créances clients | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VP Divers | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |