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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 540.00 | 10 363.00 | 177.00 | 10 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 3 949.00 | 63.00 | 4 012.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 042.00 | 14 312.00 | 97 730.00 | 112 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
072 Créances – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
110 Total général Actif | 123 522.00 | 14 312.00 | 109 210.00 | 123 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 657.00 | 136 957.00 | | 138 657.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 47.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 717.00 | 137 004.00 | | 138 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 271.00 | 39 215.00 | | 41 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | 3 323.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 36 181.00 | 35 644.00 | | 36 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 2 071.00 | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 589.00 | 38 174.00 | | 38 589.00 |
252 Charges sociales | 10 718.00 | 10 438.00 | | 10 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 36.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 137.00 | 131 814.00 | | 131 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 580.00 | 5 190.00 | | 7 580.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | 2 779.00 | | 2 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -526.00 | -3 334.00 | | -526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 722.00 | 5 638.00 | | 5 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 110.00 | | | 9 110.00 |