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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 042.00 | 14 552.00 | 97 490.00 | 112 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
072 Créances – Autres | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
084 Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
110 Total général Actif | 120 163.00 | 14 552.00 | 105 611.00 | 120 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 465.00 | 138 657.00 | | 123 465.00 |
230 Autres produits | 1 850.00 | 60.00 | | 1 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 315.00 | 138 717.00 | | 125 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 143.00 | 41 271.00 | | 36 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 38 166.00 | 36 181.00 | | 38 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 470.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 592.00 | 38 589.00 | | 42 592.00 |
252 Charges sociales | 10 952.00 | 10 718.00 | | 10 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | 2 911.00 | | 240.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 552.00 | 131 137.00 | | 129 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 237.00 | 7 580.00 | | -4 237.00 |
294 Charges financières | 1 989.00 | 2 384.00 | | 1 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 739.00 | -526.00 | | -1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 488.00 | 5 722.00 | | -4 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 360.00 | | | 9 360.00 |