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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 320.00 | 480.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 370.00 | 23 043.00 | 5 327.00 | 28 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 939.00 | 23 363.00 | 23 576.00 | 46 939.00 |
BT Marchandises | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CF Disponibilités | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 896.00 | 23 363.00 | 105 533.00 | 128 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 11 400.00 | 16 000.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 382.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 967.00 | 10 206.00 | | 26 967.00 |
DL TOTAL (I) | 43 435.00 | 30 988.00 | | 43 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 574.00 | 31 019.00 | | 20 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 619.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 23 284.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 880.00 | 17 093.00 | | 18 880.00 |
EA Autres dettes | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 098.00 | 72 015.00 | | 62 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 533.00 | 103 003.00 | | 105 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 570.00 | 51 441.00 | | 55 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
FG Production vendue services | 195 127.00 | | 195 127.00 | 195 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 842.00 | | 209 842.00 | 209 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | 125.00 | | 2 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 658.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 292.00 | 187 094.00 | | 217 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 325.00 | 176 888.00 | | 190 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 967.00 | 10 206.00 | | 26 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 706.00 | 3 657.00 | | 19 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 706.00 | 3 657.00 | | 19 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 574.00 | 10 883.00 | 9 691.00 | 20 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 261.00 | 55 570.00 | 9 691.00 | 65 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 1 315.00 | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 903.00 | 3 759.00 | | 4 903.00 |
ST Autres comptes | 20 559.00 | 20 728.00 | | 20 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 346.00 | 9 359.00 | | 9 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | 365.00 | | 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 288.00 | 17 668.00 | | 17 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 654.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | 2 969.00 | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 028.00 | 36 934.00 | | 42 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 572.00 | 9 190.00 | | 13 572.00 |
ZE Dividendes | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 249.00 | 51 880.00 | | 52 249.00 |