| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 563.00 | 24 154.00 | 5 409.00 | 29 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 132.00 | 24 554.00 | 23 578.00 | 48 132.00 |
BT Marchandises | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CF Disponibilités | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 445.00 | 24 554.00 | 105 891.00 | 130 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | 668.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 370.00 | 26 967.00 | | 28 370.00 |
DL TOTAL (I) | 45 137.00 | 43 435.00 | | 45 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 651.00 | 20 574.00 | | 10 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 1 307.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 2 510.00 | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 550.00 | 18 880.00 | | 21 550.00 |
EA Autres dettes | 23 831.00 | 18 826.00 | | 23 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 754.00 | 62 098.00 | | 60 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 891.00 | 105 533.00 | | 105 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 754.00 | 55 570.00 | | 60 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
FG Production vendue services | 210 841.00 | | 210 841.00 | 210 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 2 031.00 | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 338.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 701.00 | 217 292.00 | | 225 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 332.00 | 190 325.00 | | 197 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 370.00 | 26 967.00 | | 28 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 939.00 | | 1 193.00 | 46 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 170.00 | | 1 193.00 | 29 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 363.00 | 1 191.00 | | 23 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 363.00 | 1 191.00 | | 23 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 971.00 | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 221.00 | 4 903.00 | | 4 221.00 |
ST Autres comptes | 22 502.00 | 20 559.00 | | 22 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 037.00 | 9 346.00 | | 10 037.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | 153.00 | | 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 192.00 | 17 288.00 | | 17 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 1 677.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663.00 | 2 648.00 | | 2 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 140.00 | 42 028.00 | | 45 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 717.00 | 13 572.00 | | 35 717.00 |
ZE Dividendes | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 101.00 | 52 249.00 | | 54 101.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |