| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 590.00 | 23 089.00 | 30 501.00 | 53 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 886.00 | 117.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 743.00 | 23 974.00 | 30 768.00 | 54 743.00 |
BT Marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CF Disponibilités | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 012.00 | 23 974.00 | 154 038.00 | 178 012.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -509.00 | | | -509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DL TOTAL (I) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
EA Autres dettes | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 235.00 | 19 543.00 | 92 778.00 | 73 235.00 |
FG Production vendue services | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 554.00 | 19 543.00 | 117 097.00 | 97 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 122.00 | |
GE Autres charges | | | 18 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 152.00 | | | 198 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 037.00 | | | 176 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 744.00 | | 19 444.00 | 39 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 54 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 445.00 | 53 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 591.00 | | 19 444.00 | 38 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983.00 | 18 122.00 | 1 131.00 | 6 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 17 788.00 | 1 131.00 | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 334.00 | | 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UX Autres créances clients | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 092.00 | 19 472.00 | 23 620.00 | 43 092.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 431.00 | 85 339.00 | 43 092.00 | 128 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
ST Autres comptes | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | | | 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 102.00 | | | 91 102.00 |