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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 458.00 | 39 742.00 | 10 716.00 | 50 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 1 169.00 | 4 613.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 390.00 | 40 911.00 | 15 479.00 | 56 390.00 |
BT Marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 541.00 | | 122 541.00 | 122 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 932.00 | 40 911.00 | 138 021.00 | 178 932.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
DL TOTAL (I) | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
EA Autres dettes | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 942.00 | 26 733.00 | 73 675.00 | 46 942.00 |
FG Production vendue services | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 638.00 | 26 733.00 | 87 371.00 | 60 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 20 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 291.00 | | | 160 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 314.00 | | | 147 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 791.00 | | 4 780.00 | 60 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 180.00 | 56 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 180.00 | 50 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | 4 780.00 | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 095.00 | 10 661.00 | 15 844.00 | 46 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 092.00 | 10 494.00 | 15 844.00 | 45 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 167.00 | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 195.00 | 73 575.00 | 23 620.00 | 97 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
ST Autres comptes | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
YT Sous‐traitance | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 752.00 | 2 706.00 | | 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |