| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 490 253.00 | 15 913 103.00 | 577 150.00 | 16 490 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 557 436.00 | 5 641.00 | 1 551 795.00 | 1 557 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 975 536.00 | | 1 975 536.00 | 1 975 536.00 |
AN Terrains | 1 663 520.00 | 45 735.00 | 1 617 786.00 | 1 663 520.00 |
AP Constructions | 21 941 080.00 | 13 080 507.00 | 8 860 573.00 | 21 941 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 861 250.00 | 18 252 162.00 | 2 609 088.00 | 20 861 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 231 838.00 | 32 064 985.00 | 5 166 853.00 | 37 231 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 731.00 | | 220 731.00 | 220 731.00 |
AX Avances et acomptes | 127 305.00 | | 127 305.00 | 127 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 170 858.00 | 267 854.00 | 1 903 004.00 | 2 170 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 316 075.00 | 80 733 116.00 | 58 582 959.00 | 139 316 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 754.00 | | 132 754.00 | 132 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 330 480.00 | 6 839 110.00 | 131 491 370.00 | 138 330 480.00 |
BZ Autres créances | 20 209 415.00 | 486 742.00 | 19 722 673.00 | 20 209 415.00 |
CF Disponibilités | 3 108 428.00 | | 3 108 428.00 | 3 108 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072 631.00 | | 2 072 631.00 | 2 072 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 853 709.00 | 7 325 852.00 | 156 527 856.00 | 163 853 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 169 783.00 | 88 058 968.00 | 215 110 815.00 | 303 169 783.00 |
CU Autres participations | 35 076 268.00 | 1 103 130.00 | 33 973 138.00 | 35 076 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 648 740.00 | 17 648 740.00 | | 17 648 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764 874.00 | 1 764 874.00 | | 1 764 874.00 |
DH Report à nouveau | 10 549 847.00 | 18 800 197.00 | | 10 549 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 106.00 | 10 280 828.00 | | 424 106.00 |
DK Provisions réglementées | 2 809 304.00 | 2 837 057.00 | | 2 809 304.00 |
DL TOTAL (I) | 33 196 871.00 | 51 331 696.00 | | 33 196 871.00 |
DP Provisions pour risques | 21 854 901.00 | 19 875 901.00 | | 21 854 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 544 342.00 | 10 124 151.00 | | 12 544 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 399 243.00 | 30 000 052.00 | | 34 399 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 903 311.00 | 14 522 667.00 | | 10 903 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 943.00 | 17 458.00 | | 129 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 673 372.00 | 3 149 862.00 | | 3 673 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 774 533.00 | 28 462 174.00 | | 29 774 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 093 196.00 | 96 153 180.00 | | 88 093 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
EA Autres dettes | 5 933 173.00 | 13 802 863.00 | | 5 933 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 996 468.00 | 11 282 775.00 | | 8 996 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 514 701.00 | 167 394 979.00 | | 147 514 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 110 815.00 | 248 726 727.00 | | 215 110 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 769 954.00 | 1 365 483.00 | 365 135 437.00 | 363 769 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 769 954.00 | 1 365 483.00 | 365 135 437.00 | 363 769 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 201 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 886 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 424 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 834 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 848 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 128 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 789 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 544 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 342 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 785 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 736.00 | 4 128.00 | | 11 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 585 357.00 | 4 398 621.00 | | 2 585 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 960.00 | 174 499.00 | | 408 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006 053.00 | 4 577 248.00 | | 3 006 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 247 665.00 | 4 405 130.00 | | 7 247 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 953.00 | 3 728 844.00 | | 644 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 345.00 | 1 989 254.00 | | 842 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734 962.00 | 10 123 229.00 | | 8 734 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 728 910.00 | -5 545 981.00 | | -5 728 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 444 026.00 | 3 597 508.00 | | 1 444 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 126 559.00 | -1 638 876.00 | | -5 126 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 560 805.00 | 388 785 775.00 | | 383 560 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 136 700.00 | 378 504 948.00 | | 383 136 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 106.00 | 10 280 828.00 | | 424 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 752 667.00 | | 6 128 597.00 | 139 752 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 961 973.00 | 37 247 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 565 189.00 | 139 316 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 023 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603 217.00 | 82 045 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 647 591.00 | | 1 375 633.00 | 18 647 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 691 873.00 | | 3 957 068.00 | 79 691 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 413 203.00 | | 795 896.00 | 41 413 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 692 394.00 | 6 786 595.00 | 1 122 497.00 | 73 692 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 263 650.00 | 2 652 773.00 | 3 320.00 | 13 263 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 428 744.00 | 4 133 822.00 | 1 119 177.00 | 60 428 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 678 540.00 | | | 2 678 540.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 837 057.00 | 257 389.00 | 285 142.00 | 2 837 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000 052.00 | 11 097 194.00 | 6 698 003.00 | 30 000 052.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
6T Sur comptes clients | 6 655 077.00 | 4 082 001.00 | 3 897 968.00 | 6 655 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442 737.00 | 46 885.00 | 2 880.00 | 442 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 507 308.00 | 5 191 730.00 | 3 996 562.00 | 7 507 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 344 418.00 | 16 546 313.00 | 10 979 708.00 | 40 344 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 918 792.00 | 10 475 034.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 785 176.00 | 95 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842 345.00 | 408 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 903 311.00 | 4 403 311.00 | 6 500 000.00 | 10 903 311.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 774 533.00 | 29 774 533.00 | | 29 774 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706 716.00 | 25 706 716.00 | | 25 706 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 535 603.00 | 30 535 603.00 | | 30 535 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931 438.00 | 5 931 438.00 | | 5 931 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 996 468.00 | 8 996 468.00 | | 8 996 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170 858.00 | 1.00 | | 2 170 858.00 |
UX Autres créances clients | 132 311 273.00 | | | 132 311 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 019 207.00 | | | 6 019 207.00 |
VB T. V. A. | 4 420 363.00 | | | 4 420 363.00 |
VC Groupe et associés | 14 924 790.00 | | | 14 924 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 485.00 | 49 681.00 | 62 804.00 | 112 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 037 812.00 | | | 4 037 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 544 682.00 | | | 7 544 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445 296.00 | 3 445 296.00 | | 3 445 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 142.00 | | | 863 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072 631.00 | | | 2 072 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 783 385.00 | 158 420 783.00 | 4 362 602.00 | 162 783 385.00 |
VW T.V.A. | 28 405 581.00 | 28 053 960.00 | | 28 405 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 841 329.00 | 136 926 904.00 | 6 562 804.00 | 143 841 329.00 |