| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 723 032.00 | 16 420 710.00 | 2 302 321.00 | 18 723 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 557 436.00 | 5 641.00 | 1 551 795.00 | 1 557 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 017.00 | | 372 017.00 | 372 017.00 |
AN Terrains | 1 464 484.00 | | 1 464 484.00 | 1 464 484.00 |
AP Constructions | 20 804 819.00 | 12 486 809.00 | 8 318 010.00 | 20 804 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 764 675.00 | 17 371 028.00 | 2 393 647.00 | 19 764 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 250 702.00 | 29 871 530.00 | 5 379 171.00 | 35 250 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116 688.00 | 267 854.00 | 1 848 834.00 | 2 116 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 154 441.00 | 76 481 700.00 | 58 672 740.00 | 135 154 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794 793.00 | | 794 793.00 | 794 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 574 516.00 | 6 191 255.00 | 122 383 261.00 | 128 574 516.00 |
BZ Autres créances | 28 344 851.00 | 521 325.00 | 27 823 525.00 | 28 344 851.00 |
CF Disponibilités | 3 491 496.00 | | 3 491 496.00 | 3 491 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519 274.00 | | 3 519 274.00 | 3 519 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 724 929.00 | 6 712 580.00 | 158 012 349.00 | 164 724 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 879 370.00 | 83 194 281.00 | 216 685 089.00 | 299 879 370.00 |
CU Autres participations | 35 076 268.00 | 58 128.00 | 35 018 140.00 | 35 076 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 648 740.00 | | | 17 648 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764 874.00 | | | 1 764 874.00 |
DH Report à nouveau | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324 317.00 | | | 8 324 317.00 |
DK Provisions réglementées | 2 960 497.00 | | | 2 960 497.00 |
DL TOTAL (I) | 30 730 162.00 | | | 30 730 162.00 |
DP Provisions pour risques | 22 525 562.00 | | | 22 525 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 953 828.00 | | | 13 953 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 479 390.00 | | | 36 479 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 611 248.00 | | | 7 611 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617 195.00 | | | 1 617 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 309 968.00 | | | 32 309 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 504 525.00 | | | 92 504 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779 380.00 | | | 779 380.00 |
EA Autres dettes | 8 485 417.00 | | | 8 485 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 083 543.00 | | | 6 083 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 475 537.00 | | | 149 475 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 685 089.00 | | | 216 685 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 461 031.00 | 2 085 605.00 | 378 546 637.00 | 376 461 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 461 031.00 | 2 085 605.00 | 378 546 637.00 | 376 461 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 843 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 216 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 387 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 501 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 712 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 588 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 186 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 656 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 484 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 062 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 911 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 028 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 685 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 666 836.00 | | | 3 666 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 609 239.00 | | | 4 609 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 176 552.00 | | | 3 176 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452 627.00 | | | 11 452 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 894 011.00 | | | 22 894 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 353.00 | | | 256 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 993 076.00 | | | 3 993 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 143 440.00 | | | 27 143 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 690 813.00 | | | -15 690 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 243 849.00 | | | 5 243 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426 725.00 | | | 1 426 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 208 101.00 | | | 407 208 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 883 784.00 | | | 398 883 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324 317.00 | | | 8 324 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 316 075.00 | | | 139 316 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 382.00 | 37 192 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 619 911.00 | 135 154 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430 571.00 | 20 652 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 117 958.00 | 77 309 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 023 224.00 | | | 20 023 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 045 725.00 | | | 82 045 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 247 126.00 | | | 37 247 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 356 492.00 | 4 961 006.00 | 8 167 420.00 | 79 356 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 913 103.00 | 938 174.00 | 430 567.00 | 15 913 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 443 389.00 | 4 022 833.00 | 7 736 854.00 | 63 443 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 678 540.00 | | | 2 678 540.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 809 304.00 | 242 314.00 | 91 121.00 | 2 809 304.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 399 243.00 | 9 325 002.00 | 7 244 855.00 | 34 399 243.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
6T Sur comptes clients | 6 838 837.00 | 2 817 803.00 | 3 465 385.00 | 6 838 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 742.00 | 34 583.00 | 521.00 | 486 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 702 203.00 | 2 870 228.00 | 4 528 229.00 | 8 702 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 910 750.00 | 12 437 545.00 | 11 864 204.00 | 45 910 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300 567.00 | 7 624 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 143 902.00 | 1 062 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 993 076.00 | 3 176 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 611 248.00 | 5 611 248.00 | 2 000 000.00 | 7 611 248.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 309 968.00 | 32 309 968.00 | | 32 309 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 227 484.00 | 32 227 484.00 | | 32 227 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 920 081.00 | 28 920 081.00 | | 28 920 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779 380.00 | 779 380.00 | | 779 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 970 212.00 | 6 970 212.00 | | 6 970 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 083 543.00 | 6 083 543.00 | | 6 083 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116 688.00 | | | 2 116 688.00 |
UX Autres créances clients | 124 048 919.00 | | | 124 048 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 323.00 | | | 206 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525 596.00 | | | 4 525 596.00 |
VB T. V. A. | 4 205 380.00 | | | 4 205 380.00 |
VC Groupe et associés | 18 269 877.00 | | | 18 269 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 804.00 | 50 180.00 | 12 624.00 | 62 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 206.00 | 1 515 206.00 | | 1 515 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 250.00 | | | 2 450 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791 995.00 | | | 5 791 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688 589.00 | 4 688 589.00 | | 4 688 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 216.00 | | | 5 313 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519 274.00 | | | 3 519 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 555 328.00 | 160 249 352.00 | 2 305 975.00 | 162 555 328.00 |
VW T.V.A. | 26 668 371.00 | 26 668 371.00 | | 26 668 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 858 342.00 | 145 845 719.00 | 2 012 624.00 | 147 858 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 732.00 | | | 3 732.00 |