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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 159 912 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 789 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 468 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 323 959.00 | | 3 323 959.00 | 3 323 959.00 |
CF Disponibilités | | | 132 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 165 456 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 336 245 000.00 | |
CU Autres participations | 163 317 316.00 | | 163 317 316.00 | 163 317 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473 960.00 | | | 1 473 960.00 |
DH Report à nouveau | 13 005 233.00 | -322 390.00 | | 13 005 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 317 407.00 | 29 801 583.00 | | 14 317 407.00 |
DL TOTAL (I) | 140 113 916.00 | 140 796 509.00 | | 140 113 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 389 909.00 | 20 222 691.00 | | 20 389 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120 630.00 | 385 124.00 | | 6 120 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 455.00 | 39 318.00 | | 59 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 092 111.00 | | |
EA Autres dettes | 103 783.00 | 117 616.00 | | 103 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 527 526.00 | 22 720 807.00 | | 26 527 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 245.00 | 326 691.00 | | 336 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 120 630.00 | | | 6 120 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 043.00 | 8 213.00 | | 16 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -483 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | -76 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 225.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 753 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 120.00 | -15 644.00 | | -14 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 593.00 | 198 417.00 | | 682 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 317 407.00 | 29 801 583.00 | | 14 317 407.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -9 547.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 043.00 | 17 760.00 | | 16 043.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 043.00 | 8 213.00 | | 16 043.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 043.00 | 8 213.00 | | 16 043.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 317 000.00 | | | 163 317 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 317 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 317 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 317 000.00 | | | 163 317 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 390 000.00 | | | 20 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 121 000.00 | 6 121 000.00 | | 6 121 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 528 000.00 | 6 138 000.00 | | 26 528 000.00 |