| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 159 912 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 317 316.00 | | 163 317 316.00 | 163 317 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 547 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 182 733.00 | | 1 182 733.00 | 1 182 733.00 |
CF Disponibilités | 4 234 539.00 | | 4 234 539.00 | 4 234 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 272.00 | | 5 417 272.00 | 5 417 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 734 588.00 | | 168 734 588.00 | 168 734 588.00 |
CU Autres participations | 163 317 316.00 | | 163 317 316.00 | 163 317 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 317 316.00 | 111 317 316.00 | | 111 317 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 208 141.00 | 2 189 830.00 | | 2 208 141.00 |
DH Report à nouveau | 10 499 663.00 | 10 151 770.00 | | 10 499 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 938 938.00 | 366 204.00 | | 15 938 938.00 |
DL TOTAL (I) | 139 964 057.00 | 124 025 120.00 | | 139 964 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 013 000.00 | 27 573 000.00 | | 27 013 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 720 450.00 | 45 652 504.00 | | 28 720 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 248 000.00 | 53 288 000.00 | | 61 248 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179.00 | | |
EA Autres dettes | 50 081.00 | 40 636.00 | | 50 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 770 531.00 | 45 693 318.00 | | 28 770 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 734 588.00 | 169 718 438.00 | | 168 734 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 965.00 | 5 822 013.00 | | 1 268 965.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 523 000.00 | 16 911 000.00 | | 17 523 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 786 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | -82 516 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 000.00 | |
GE Autres charges | | | -97 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 984 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 974 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | -42 000.00 | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 180.00 | -494 006.00 | | 35 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 031 961.00 | 242.00 | | 16 031 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 024.00 | -365 962.00 | | 93 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 938 938.00 | 366 204.00 | | 15 938 938.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 17 523 000.00 | 16 911 000.00 | | 17 523 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 17 523 000.00 | 16 911 000.00 | | 17 523 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 523 000.00 | 16 911 000.00 | | 17 523 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 317.00 | | | 163 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 317.00 | | | 163 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 720 000.00 | 1 219 000.00 | 27 502 000.00 | 28 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370 000.00 | | | 12 370 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 771 000.00 | 1 269 000.00 | 27 502 000.00 | 28 771 000.00 |