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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 702 622.00 | | 10 702 622.00 | 10 702 622.00 |
AP Constructions | 25 008 867.00 | 4 765 760.00 | 20 243 108.00 | 25 008 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 948.00 | | 481 948.00 | 481 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 193 437.00 | 4 765 760.00 | 31 427 678.00 | 36 193 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 499.00 | | 971 499.00 | 971 499.00 |
BZ Autres créances | 2 079 384.00 | | 2 079 384.00 | 2 079 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 108.00 | | 1 014 108.00 | 1 014 108.00 |
CF Disponibilités | 1 569 844.00 | | 1 569 844.00 | 1 569 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 395.00 | | 5 658 395.00 | 5 658 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 890 893.00 | 4 765 760.00 | 37 125 134.00 | 41 890 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 401 034.00 | -2 295 748.00 | | -3 401 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 108.00 | -1 105 287.00 | | -670 108.00 |
DL TOTAL (I) | -4 066 143.00 | -3 396 034.00 | | -4 066 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 046 623.00 | 16 056 778.00 | | 16 046 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 435 604.00 | 21 930 075.00 | | 22 435 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 207.00 | 2 223 363.00 | | 1 692 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 081.00 | 781 853.00 | | 617 081.00 |
EA Autres dettes | 376 549.00 | 122 983.00 | | 376 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 213.00 | 22 930.00 | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 191 276.00 | 41 137 982.00 | | 41 191 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 125 134.00 | 37 741 948.00 | | 37 125 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 223 797.00 | 4 169 782.00 | | 20 223 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 104 811.00 | | 3 104 811.00 | 3 104 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 811.00 | | 3 104 811.00 | 3 104 811.00 |
FQ Autres produits | | | 591 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 209.00 | 3 655 072.00 | | 3 708 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 318.00 | 4 760 358.00 | | 4 378 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 108.00 | -1 105 287.00 | | -670 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 675 407.00 | | 518 030.00 | 35 675 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 193 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 193 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 675 407.00 | | 518 030.00 | 35 675 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693 863.00 | 1 071 897.00 | | 3 693 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 863.00 | 1 071 897.00 | | 3 693 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 435 604.00 | 1 468 125.00 | 20 909 335.00 | 22 435 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 207.00 | 1 692 207.00 | | 1 692 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 549.00 | 376 549.00 | | 376 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UX Autres créances clients | 971 499.00 | | | 971 499.00 |
VB T. V. A. | 446 705.00 | | | 446 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 046 623.00 | 16 046 623.00 | | 16 046 623.00 |
VP Divers | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 559.00 | | | 1 630 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 443.00 | 3 074 443.00 | | 3 074 443.00 |
VW T.V.A. | 617 081.00 | 617 081.00 | | 617 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 191 276.00 | 20 223 797.00 | 20 909 335.00 | 41 191 276.00 |