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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 702 622.00 | | 10 702 622.00 | 10 702 622.00 |
AP Constructions | 25 023 391.00 | 10 019 745.00 | 15 003 646.00 | 25 023 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 602 932.00 | | 1 602 932.00 | 1 602 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 328 945.00 | 10 019 745.00 | 27 309 200.00 | 37 328 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 183 351.00 | | 6 183 351.00 | 6 183 351.00 |
BZ Autres créances | 1 785 819.00 | | 1 785 819.00 | 1 785 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 967.00 | | 1 025 967.00 | 1 025 967.00 |
CF Disponibilités | 2 179 993.00 | | 2 179 993.00 | 2 179 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 175 130.00 | | 11 175 130.00 | 11 175 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 550 995.00 | 10 019 745.00 | 38 531 250.00 | 48 550 995.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 367 612.00 | -5 043 697.00 | | -5 367 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 205.00 | -323 915.00 | | 738 205.00 |
DL TOTAL (I) | -4 624 407.00 | -5 362 612.00 | | -4 624 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 003 265.00 | 16 002 309.00 | | 16 003 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 169.00 | 729 098.00 | | 447 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 352.00 | 4 027 511.00 | | 1 554 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 586.00 | 1 024 381.00 | | 1 573 586.00 |
EA Autres dettes | 23 577 284.00 | 23 498 684.00 | | 23 577 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 155 657.00 | 45 281 983.00 | | 43 155 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 531 250.00 | 39 919 371.00 | | 38 531 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 188 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 188 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 156.00 | -96 305.00 | | -266 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 061.00 | 3 184 493.00 | | 3 189 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 544.00 | 3 315 887.00 | | 1 918 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 205.00 | -323 915.00 | | 738 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946 309.00 | 1 073 436.00 | | 8 946 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 946 309.00 | 1 073 436.00 | | 8 946 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 352.00 | 1 554 352.00 | | 1 554 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 586.00 | 1 573 586.00 | | 1 573 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 577 284.00 | 1 884 989.00 | 21 692 295.00 | 23 577 284.00 |
UX Autres créances clients | 6 183 351.00 | 6 183 351.00 | | 6 183 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183 351.00 | 6 183 351.00 | | 6 183 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 705 222.00 | 5 012 927.00 | 21 692 295.00 | 26 705 222.00 |