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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 762 246.00 | 8 698 191.00 | 14 064 054.00 | 22 762 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 842.00 | 17 229.00 | 17 613.00 | 34 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 11.00 | 749.00 | 760.00 |
BF Prêts | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 681 521.00 | 8 715 432.00 | 16 966 089.00 | 25 681 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 886 921.00 | | 7 886 921.00 | 7 886 921.00 |
BZ Autres créances | 553 472.00 | | 553 472.00 | 553 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 902.00 | | 8 441 902.00 | 8 441 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 123 424.00 | 8 715 432.00 | 25 407 991.00 | 34 123 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 783 701.00 | | 2 783 701.00 | 2 783 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 300 000.00 | 19 300 000.00 | | 19 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 504 194.00 | -1 827 041.00 | | -1 504 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 350.00 | 322 846.00 | | 86 350.00 |
DK Provisions réglementées | 7 573.00 | 5 975.00 | | 7 573.00 |
DL TOTAL (I) | 17 889 729.00 | 17 801 780.00 | | 17 889 729.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 047 384.00 | 827 816.00 | | 1 047 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049 384.00 | 827 816.00 | | 1 049 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793 361.00 | 2 981 856.00 | | 3 793 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 528.00 | 70 077.00 | | 91 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 162.00 | 132 269.00 | | 90 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 455.00 | 2 246 853.00 | | 2 483 455.00 |
EA Autres dettes | 10 371.00 | 1 263.00 | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 468 877.00 | 5 432 321.00 | | 6 468 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 407 991.00 | 24 061 918.00 | | 25 407 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 571 054.00 | | 6 571 054.00 | 6 571 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 571 054.00 | | 6 571 054.00 | 6 571 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 783 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 302.00 | 144.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 144.00 | | 1 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | 3 363.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 3 363.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -3 218.00 | | -1 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 388.00 | 48 465.00 | | 73 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 067.00 | -298 298.00 | | -76 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 362 601.00 | 8 518 596.00 | | 9 362 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276 251.00 | 8 195 749.00 | | 9 276 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 350.00 | 322 846.00 | | 86 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 863 765.00 | | 5 767 334.00 | 22 863 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943 826.00 | | 2 783 701.00 | 2 943 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 752.00 | 99 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949 578.00 | 25 681 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 943 826.00 | 2 783 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 762 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 813 836.00 | | 2 948 409.00 | 19 813 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 485.00 | | 8 118.00 | 27 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 617.00 | | 27 106.00 | 78 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005 669.00 | 2 709 763.00 | | 6 005 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996 303.00 | 2 701 887.00 | | 5 996 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 365.00 | 7 875.00 | | 9 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 528.00 | 20 566.00 | 70 961.00 | 91 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 543.00 | 785 543.00 | | 785 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 994.00 | 305 994.00 | | 305 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UP Prêts | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 886 921.00 | | | 7 886 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VB T. V. A. | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
VC Groupe et associés | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 793 361.00 | 3 793 361.00 | | 3 793 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 541 874.00 | 8 541 874.00 | | 8 541 874.00 |
VW T.V.A. | 1 314 487.00 | 1 314 487.00 | | 1 314 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 877.00 | 6 397 916.00 | 70 961.00 | 6 468 877.00 |