| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 545 947.00 | 11 907 996.00 | 13 637 950.00 | 25 545 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 451.00 | 27 259.00 | 22 192.00 | 49 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 106.00 | 654.00 | 760.00 |
BF Prêts | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 526 660.00 | 11 935 362.00 | 16 591 297.00 | 28 526 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053 218.00 | | 9 053 218.00 | 9 053 218.00 |
BZ Autres créances | 572 385.00 | | 572 385.00 | 572 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 627 610.00 | | 9 627 610.00 | 9 627 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 154 270.00 | 11 935 362.00 | 26 218 907.00 | 38 154 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 805 672.00 | | 2 805 672.00 | 2 805 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 300 000.00 | 19 300 000.00 | | 19 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 843.00 | -1 504 194.00 | | -1 417 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 523.00 | 86 350.00 | | 6 523.00 |
DK Provisions réglementées | 4 999.00 | 7 573.00 | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 17 893 678.00 | 17 889 729.00 | | 17 893 678.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250 416.00 | 1 047 384.00 | | 1 250 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 416.00 | 1 049 384.00 | | 1 252 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019 459.00 | 3 793 361.00 | | 4 019 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 142.00 | 91 528.00 | | 119 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 575.00 | 90 162.00 | | 66 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857 454.00 | 2 483 455.00 | | 2 857 454.00 |
EA Autres dettes | 10 182.00 | 10 371.00 | | 10 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 072 813.00 | 6 468 877.00 | | 7 072 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 218 907.00 | 25 407 991.00 | | 26 218 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 544 348.00 | | 7 544 348.00 | 7 544 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 544 348.00 | | 7 544 348.00 | 7 544 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 805 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 350 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 032.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 261 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 839.00 | 1 302.00 | | 3 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | 1 302.00 | | 3 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | 2 900.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 2 900.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | -1 598.00 | | 2 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 085.00 | 73 388.00 | | 93 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 762.00 | -76 067.00 | | -22 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 353 861.00 | 9 362 601.00 | | 10 353 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 338.00 | 9 276 251.00 | | 10 347 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 523.00 | 86 350.00 | | 6 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 681 521.00 | | 5 671 318.00 | 25 681 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 783 701.00 | | 2 805 672.00 | 2 783 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 479.00 | 124 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 783 701.00 | 42 479.00 | 28 526 660.00 | 2 783 701.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 783 701.00 | | 2 805 672.00 | 2 783 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 545 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 762 246.00 | | 2 783 701.00 | 22 762 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 603.00 | | 14 608.00 | 35 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 971.00 | | 67 337.00 | 99 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715 432.00 | 3 219 929.00 | | 8 715 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 698 191.00 | 3 209 805.00 | | 8 698 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 241.00 | 10 124.00 | | 17 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 384.00 | 203 032.00 | | 1 047 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 384.00 | 203 032.00 | | 1 047 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 142.00 | 14 178.00 | 104 963.00 | 119 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 441.00 | 923 441.00 | | 923 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 964.00 | 335 964.00 | | 335 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UP Prêts | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
UX Autres créances clients | 9 053 218.00 | | | 9 053 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 199 942.00 | | | 199 942.00 |
VC Groupe et associés | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019 459.00 | 4 019 459.00 | | 4 019 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VP Divers | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 752 439.00 | 9 752 439.00 | | 9 752 439.00 |
VW T.V.A. | 1 508 870.00 | 1 508 870.00 | | 1 508 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 813.00 | 6 967 849.00 | 104 963.00 | 7 072 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |