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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 753.00 | 7 803.00 | 1 950.00 | 9 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 048.00 | 54 400.00 | 20 648.00 | 75 048.00 |
BF Prêts | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 871.00 | 62 203.00 | 65 668.00 | 127 871.00 |
BP En cours de production de services | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 923.00 | | 455 923.00 | 455 923.00 |
BZ Autres créances | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CF Disponibilités | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 044.00 | | 628 044.00 | 628 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 915.00 | 62 203.00 | 693 712.00 | 755 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 528.00 | | | 299 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DL TOTAL (I) | 337 959.00 | | | 337 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 598.00 | | | 254 598.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 753.00 | | | 355 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 712.00 | | | 693 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 741.00 | | | 315 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 901.00 | | 1 468 901.00 | 1 468 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 901.00 | | 1 468 901.00 | 1 468 901.00 |
FM Production stockée | | | -168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 606.00 | | | -8 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 630.00 | | | 1 500 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 199.00 | | | 1 473 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 638.00 | | 233.00 | 127 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 837.00 | | 233.00 | 42 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 243.00 | 16 960.00 | | 45 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 243.00 | 16 960.00 | | 45 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 455 923.00 | | | 455 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 140.00 | 491 436.00 | 77 704.00 | 569 140.00 |
VW T.V.A. | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 741.00 | 315 741.00 | | 315 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 286 226.00 | | | 286 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
YT Sous‐traitance | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 541.00 | 1.00 | | 9 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 081.00 | | | 302 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 150.00 | | | 475 150.00 |