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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 048.00 | 69 565.00 | 8 483.00 | 78 048.00 |
BF Prêts | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 871.00 | 79 318.00 | 51 553.00 | 130 871.00 |
BP En cours de production de services | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 361.00 | | 682 361.00 | 682 361.00 |
BZ Autres créances | 108 654.00 | | 108 654.00 | 108 654.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 516.00 | | 837 516.00 | 837 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 387.00 | 79 318.00 | 889 069.00 | 968 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 958.00 | | | 326 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
DL TOTAL (I) | 386 718.00 | | | 386 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 653.00 | | | 326 653.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 352.00 | | | 502 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 070.00 | | | 889 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 774.00 | | 1 696 774.00 | 1 696 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 774.00 | | 1 696 774.00 | 1 696 774.00 |
FM Production stockée | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 787.00 | | | -12 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 792.00 | | | 1 699 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 032.00 | | | 1 651 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 671.00 | | 3 000.00 | 127 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 601.00 | | 3 000.00 | 84 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 203.00 | 17 115.00 | | 62 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 203.00 | 17 115.00 | | 62 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 682 361.00 | 682 361.00 | | 682 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 085.00 | 791 015.00 | 43 070.00 | 834 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
ST Autres comptes | 265 465.00 | | | 265 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 474.00 | | | 86 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
YT Sous‐traitance | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 825.00 | | | 301 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 533.00 | | | 481 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |