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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | 1 016.00 | 2 603.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 370.00 | 3 516.00 | 22 853.00 | 26 370.00 |
BZ Autres créances | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 934.00 | 3 516.00 | 50 418.00 | 53 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 509.00 | | | -7 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DL TOTAL (I) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 485.00 | | | 159 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 389.00 | | | 129 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 952.00 | | 1 418.00 | 24 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | 1 418.00 | 2 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 2 443.00 | | 1 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 2 028.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 415.00 | | 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 240.00 | 10 772.00 | 26 468.00 | 37 240.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
ST Autres comptes | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
YT Sous‐traitance | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 056.00 | | | 96 056.00 |