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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 651.00 | 6 754.00 | 79 897.00 | 86 651.00 |
AH Fonds commercial | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | 5 314.00 | 5 873.00 | 11 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 714.00 | 27 068.00 | 134 646.00 | 161 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 827.00 | | 167 827.00 | 167 827.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 881.00 | | 246 881.00 | 246 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 594.00 | 27 068.00 | 381 527.00 | 408 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | 45 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 017.00 | 54 157.00 | | 158 017.00 |
DL TOTAL (I) | 159 667.00 | 101 556.00 | | 159 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 322.00 | 37 520.00 | | 13 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 1 772.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388.00 | 34 559.00 | | 15 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 235.00 | 130 899.00 | | 192 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 859.00 | 204 750.00 | | 221 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 527.00 | 306 306.00 | | 381 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 859.00 | 204 750.00 | | 221 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 622.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 359.00 | | 7 354.00 | 103 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 150.00 | 38 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 150.00 | 161 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 098.00 | | 7 354.00 | 64 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 273.00 | 1 541.00 | | 21 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | 1 541.00 | | 3 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
UX Autres créances clients | 167 827.00 | 167 827.00 | | 167 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 336.00 | 217 336.00 | | 217 336.00 |
VW T.V.A. | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 859.00 | 221 859.00 | | 221 859.00 |