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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 982.00 | | 139 982.00 | 139 982.00 |
BZ Autres créances | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
CU Autres participations | 139 982.00 | | 139 982.00 | 139 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 839.00 | 37 066.00 | | 40 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 852.00 | 3 773.00 | | 10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 52 790.00 | 41 939.00 | | 52 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 622.00 | 94 733.00 | | 73 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 764.00 | 31 944.00 | | 37 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 380.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 105.00 | 128 057.00 | | 112 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 896.00 | 169 996.00 | | 164 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 381.00 | 54 491.00 | | 60 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32.00 | -1 949.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 338.00 | 7 669.00 | | 15 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486.00 | 3 896.00 | | 4 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 852.00 | 3 773.00 | | 10 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 566.00 | 21 842.00 | 51 724.00 | 73 566.00 |
VI Groupe et associés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 105.00 | 60 381.00 | 51 724.00 | 112 105.00 |