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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 981.00 | | 139 981.00 | 139 981.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 808.00 | | 151 808.00 | 151 808.00 |
CU Autres participations | 139 981.00 | | 139 981.00 | 139 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 690.00 | 40 838.00 | | 51 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 756.00 | 10 851.00 | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 63 546.00 | 52 790.00 | | 63 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 724.00 | 73 621.00 | | 51 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 908.00 | 37 763.00 | | 31 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 720.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 261.00 | 112 105.00 | | 88 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 808.00 | 164 895.00 | | 151 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 075.00 | 60 381.00 | | 59 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 156.00 | -32.00 | | -2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270.00 | 15 338.00 | | 12 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514.00 | 4 486.00 | | 1 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 756.00 | 10 851.00 | | 10 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VC Groupe et associés | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 724.00 | 22 538.00 | 29 186.00 | 51 724.00 |
VI Groupe et associés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 262.00 | 59 076.00 | 29 186.00 | 88 262.00 |