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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 396.00 | 11 347.00 | 4 049.00 | 15 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 672.00 | 14 363.00 | 25 308.00 | 39 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 534.00 | 25 711.00 | 86 823.00 | 112 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | 63.00 | 17 004.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 785.00 | | 183 785.00 | 183 785.00 |
CF Disponibilités | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 204.00 | 63.00 | 264 141.00 | 264 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 738.00 | 25 774.00 | 350 964.00 | 376 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 040.00 | 103 805.00 | | 181 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 099.00 | 77 235.00 | | 66 099.00 |
DL TOTAL (I) | 287 139.00 | 221 040.00 | | 287 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 9 786.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 40 103.00 | | 44 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 938.00 | 14 086.00 | | 15 938.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 6 125.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 825.00 | 70 100.00 | | 63 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 964.00 | 291 140.00 | | 350 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 825.00 | 70 100.00 | | 63 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 851.00 | | 352 851.00 | 352 851.00 |
FG Production vendue services | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 161.00 | | 396 161.00 | 396 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 790.00 | 28 134.00 | | 23 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 039.00 | 333 073.00 | | 401 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 940.00 | 255 838.00 | | 334 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 099.00 | 77 235.00 | | 66 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 478.00 | | 36 241.00 | 76 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 33 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 112 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 55 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 428.00 | | 2 790.00 | 52 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 33 451.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998.00 | 5 863.00 | 150.00 | 19 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | 5 863.00 | 150.00 | 19 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |