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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756.00 | 10 515.00 | 2 241.00 | 12 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 672.00 | 9 483.00 | 30 189.00 | 39 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 478.00 | 19 998.00 | 56 480.00 | 76 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 511.00 | 671.00 | 23 840.00 | 24 511.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 872.00 | | 93 872.00 | 93 872.00 |
CF Disponibilités | 113 948.00 | | 113 948.00 | 113 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 331.00 | 671.00 | 234 660.00 | 235 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 809.00 | 20 669.00 | 291 140.00 | 311 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 39 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 805.00 | 44 909.00 | | 103 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 235.00 | 58 896.00 | | 77 235.00 |
DL TOTAL (I) | 221 040.00 | 142 805.00 | | 221 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 786.00 | 11 699.00 | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 103.00 | 21 960.00 | | 40 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 086.00 | 8 554.00 | | 14 086.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | 4 238.00 | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 100.00 | 46 451.00 | | 70 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 140.00 | 189 256.00 | | 291 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 100.00 | 46 451.00 | | 70 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 223.00 | | 294 223.00 | 294 223.00 |
FG Production vendue services | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 957.00 | | 332 957.00 | 332 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 134.00 | 18 965.00 | | 28 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 073.00 | 294 802.00 | | 333 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 838.00 | 235 906.00 | | 255 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 235.00 | 58 896.00 | | 77 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 451.00 | | 20 027.00 | 56 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 436.00 | | 19 992.00 | 32 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 35.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 781.00 | 6 217.00 | | 13 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 781.00 | 6 217.00 | | 13 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |