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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 176.00 | 7 987.00 | 11 189.00 | 19 176.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 306.00 | 7 987.00 | 11 319.00 | 19 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
084 Disponibilités | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
110 Total général Actif | 48 516.00 | 7 987.00 | 40 529.00 | 48 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480.00 | | | 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 636.00 | 137 504.00 | | 135 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 117.00 | 137 504.00 | | 136 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173.00 | | | 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 336.00 | 4 039.00 | | 1 336.00 |
242 Autres charges externes. | 23 136.00 | 28 830.00 | | 23 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 1 821.00 | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 755.00 | 79 316.00 | | 75 755.00 |
252 Charges sociales | 27 050.00 | 29 015.00 | | 27 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 131.00 | 2 748.00 | | 6 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 717.00 | 145 770.00 | | 135 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 400.00 | -8 266.00 | | 400.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 838.00 | | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 90.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 995.00 | -8 354.00 | | 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 491.00 | | | 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 272.00 | | | 3 272.00 |