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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 215.00 | 19 936.00 | 2 279.00 | 22 215.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 340.00 | 19 936.00 | 2 404.00 | 22 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
072 Créances – Autres | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
084 Disponibilités | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
110 Total général Actif | 89 125.00 | 19 936.00 | 69 190.00 | 89 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 700.00 | 4 990.00 | | 1 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 825.00 | 177 350.00 | | 163 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 5.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 077.00 | 182 345.00 | | 167 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 933.00 | 4 817.00 | | 7 933.00 |
242 Autres charges externes. | 34 058.00 | 29 656.00 | | 34 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 1 691.00 | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 380.00 | 86 181.00 | | 84 380.00 |
252 Charges sociales | 28 089.00 | 33 202.00 | | 28 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 637.00 | 1 136.00 | | 1 637.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 288.00 | 156 683.00 | | 158 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 789.00 | 25 662.00 | | 8 789.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 152.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 131.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 2 019.00 | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 676.00 | 23 362.00 | | 7 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 366.00 | | | 6 366.00 |