| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 068.00 | 562.00 | 4 630.00 |
AP Constructions | 52 724.00 | 14 614.00 | 38 109.00 | 52 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 989.00 | 15 656.00 | 80 332.00 | 95 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | 2 486.00 | 2 092.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 723.00 | 36 826.00 | 121 897.00 | 158 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BN En cours de production de biens | 205 237.00 | | 205 237.00 | 205 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 494.00 | 31 855.00 | 648 638.00 | 680 494.00 |
BZ Autres créances | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CF Disponibilités | 156 790.00 | | 156 790.00 | 156 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 182.00 | 31 855.00 | 1 055 327.00 | 1 087 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 906.00 | 68 682.00 | 1 177 224.00 | 1 245 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 543.00 | 107 528.00 | | 122 543.00 |
DL TOTAL (I) | 230 070.00 | 187 547.00 | | 230 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 2 282.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 807.00 | 821 191.00 | | 756 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 255.00 | 324 621.00 | | 186 255.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 3 364.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 153.00 | 1 151 460.00 | | 947 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 224.00 | 1 339 008.00 | | 1 177 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 153.00 | 1 151 460.00 | | 947 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
FD Production vendue biens | 4 412 254.00 | | 4 412 254.00 | 4 412 254.00 |
FG Production vendue services | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 802.00 | | 4 419 802.00 | 4 419 802.00 |
FM Production stockée | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 7 614.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 7 614.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | 241.00 | | 7 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 577.00 | 241.00 | | 32 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 224.00 | 7 372.00 | | -32 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 425.00 | 43 960.00 | | 56 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 028.00 | 4 323 248.00 | | 4 424 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 484.00 | 4 215 720.00 | | 4 301 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 543.00 | 107 528.00 | | 122 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 338.00 | | 84 119.00 | 112 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 640.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 784.00 | 158 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 668.00 | 4 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 476.00 | 153 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 892.00 | | 1 407.00 | 4 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 056.00 | | 82 712.00 | 96 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 777.00 | 17 717.00 | 1 668.00 | 20 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892.00 | 844.00 | 1 668.00 | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 885.00 | 16 873.00 | | 15 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 807.00 | 756 807.00 | | 756 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 616 783.00 | | | 616 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -47 546.00 | | | -47 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
VB T. V. A. | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 256.00 | 717 456.00 | 800.00 | 718 256.00 |
VW T.V.A. | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 153.00 | 947 153.00 | | 947 153.00 |