| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AP Constructions | 52 724.00 | 19 886.00 | 32 837.00 | 52 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 813.00 | 37 084.00 | 84 728.00 | 121 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 753.00 | 5 103.00 | 14 649.00 | 19 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 362.00 | 66 706.00 | 136 655.00 | 203 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 380 931.00 | | 380 931.00 | 380 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 289.00 | 23 352.00 | 1 679 937.00 | 1 703 289.00 |
BZ Autres créances | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
CF Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 063.00 | 23 352.00 | 2 151 711.00 | 2 175 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 425.00 | 90 058.00 | 2 288 367.00 | 2 378 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 19.00 | | |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 446.00 | 122 543.00 | | 220 446.00 |
DL TOTAL (I) | 330 447.00 | 230 070.00 | | 330 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 920.00 | 756 807.00 | | 1 457 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 951.00 | 186 255.00 | | 466 951.00 |
EA Autres dettes | 22 393.00 | 2 345.00 | | 22 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 919.00 | 947 153.00 | | 1 957 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 367.00 | 1 177 224.00 | | 2 288 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 919.00 | 947 153.00 | | 1 957 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
FD Production vendue biens | 7 179 021.00 | | 7 179 021.00 | 7 179 021.00 |
FG Production vendue services | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 206 649.00 | | 7 206 649.00 | 7 206 649.00 |
FM Production stockée | | | 175 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | 353.00 | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | 353.00 | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 7 102.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 32 577.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -32 224.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 839.00 | 56 425.00 | | 109 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 680.00 | 4 424 028.00 | | 7 393 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 233.00 | 4 301 484.00 | | 7 173 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 446.00 | 122 543.00 | | 220 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 541.00 | 42 812.00 | | 46 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 723.00 | | 44 639.00 | 158 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 293.00 | | 40 999.00 | 153 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 640.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 826.00 | 29 880.00 | | 36 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 563.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 758.00 | 29 317.00 | | 32 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 856.00 | | 8 504.00 | 31 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 856.00 | | 8 504.00 | 31 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 856.00 | | 8 504.00 | 31 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 920.00 | 1 457 920.00 | | 1 457 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 062.00 | | | 1 662 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
VB T. V. A. | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 450.00 | 1 792 010.00 | 4 440.00 | 1 796 450.00 |
VW T.V.A. | 360 748.00 | 360 748.00 | | 360 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 919.00 | 1 957 919.00 | | 1 957 919.00 |