| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559.00 | 3 765.00 | 1 794.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559.00 | 3 765.00 | 1 794.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 849.00 | 3 765.00 | 85 084.00 | 88 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 384.00 | 7 060.00 | | 18 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 978.00 | 11 324.00 | | -18 978.00 |
DL TOTAL (I) | 505.00 | 19 484.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 667.00 | 4 022.00 | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 1 316.00 | | 16 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 362.00 | 11 242.00 | | 19 362.00 |
EA Autres dettes | 36 403.00 | 865.00 | | 36 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 578.00 | 17 445.00 | | 84 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 084.00 | 36 929.00 | | 85 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 578.00 | 17 445.00 | | 84 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 860.00 | 2 580.00 | 110 441.00 | 107 860.00 |
FG Production vendue services | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 646.00 | 2 580.00 | 135 226.00 | 132 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 239.00 | 58 004.00 | | 135 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 217.00 | 46 680.00 | | 154 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 978.00 | 11 324.00 | | -18 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 1 739.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 1 739.00 | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
UX Autres créances clients | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |