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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 3 271.00 | 1 725.00 | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 538.00 | 6 749.00 | 11 789.00 | 18 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 701.00 | 27 187.00 | 13 514.00 | 40 701.00 |
BT Marchandises | 1 127 704.00 | | 1 127 704.00 | 1 127 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
BZ Autres créances | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
CF Disponibilités | 813 039.00 | | 813 039.00 | 813 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 714.00 | | 2 107 714.00 | 2 107 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 415.00 | 27 187.00 | 2 121 228.00 | 2 148 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
DH Report à nouveau | -77 364.00 | 8 710.00 | | -77 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 130.00 | -86 073.00 | | 552 130.00 |
DL TOTAL (I) | 494 250.00 | -57 880.00 | | 494 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 916.00 | 120 649.00 | | 83 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121.00 | 16 466.00 | | 14 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 300.00 | | | 907 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 855.00 | 127 388.00 | | 405 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 965.00 | 22 917.00 | | 181 965.00 |
EA Autres dettes | 33 820.00 | 38 324.00 | | 33 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 977.00 | 325 744.00 | | 1 626 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 228.00 | 267 864.00 | | 2 121 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 977.00 | 325 744.00 | | 1 626 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 312.00 | 111 203.00 | 4 595 515.00 | 4 484 312.00 |
FG Production vendue services | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 928.00 | 111 203.00 | 4 600 131.00 | 4 488 928.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 10 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 52.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 52.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -52.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 236.00 | | | 173 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 502.00 | 513 213.00 | | 4 601 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 372.00 | 599 287.00 | | 4 049 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 130.00 | -86 073.00 | | 552 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 459.00 | | 13 242.00 | 27 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | | 13 242.00 | 10 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 313.00 | 5 874.00 | | 21 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 267.00 | 3 900.00 | | 13 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046.00 | 1 974.00 | | 8 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 855.00 | 405 855.00 | | 405 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 236.00 | 173 236.00 | | 173 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
UX Autres créances clients | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
VI Groupe et associés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 761.00 | 635 761.00 | | 635 761.00 |