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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 700.00 | 18 118.00 | 1 582.00 | 19 700.00 |
AP Constructions | 815 852.00 | 189 774.00 | 626 078.00 | 815 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 3 561.00 | 5 404.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 179.00 | 18 263.00 | 47 916.00 | 66 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 726.00 | 229 716.00 | 681 010.00 | 910 726.00 |
BT Marchandises | 342 266.00 | 24 250.00 | 318 016.00 | 342 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 96 052.00 | | 96 052.00 | 96 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 749.00 | 24 250.00 | 433 499.00 | 457 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 475.00 | 253 966.00 | 1 114 509.00 | 1 368 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 509.00 | 29 238.00 | | 86 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 667.00 | 57 271.00 | | 66 667.00 |
DL TOTAL (I) | 164 176.00 | 97 509.00 | | 164 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 451.00 | 592 682.00 | | 509 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 810.00 | 123 573.00 | | 123 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 239.00 | 273 116.00 | | 231 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 517.00 | 86 471.00 | | 85 517.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 717.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 334.00 | 1 076 558.00 | | 950 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 509.00 | 1 174 068.00 | | 1 114 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 582.00 | 593 222.00 | | 564 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 130.00 | | 5 766.00 | 905 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 910 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 890 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 430.00 | | 5 736.00 | 885 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 830.00 | 94 939.00 | 53.00 | 134 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | 4 033.00 | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 745.00 | 90 906.00 | 53.00 | 120 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 970.00 | 24 250.00 | 24 970.00 | 24 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 970.00 | 24 250.00 | 24 970.00 | 24 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 970.00 | 24 250.00 | 24 970.00 | 24 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 250.00 | 24 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 239.00 | 231 239.00 | | 231 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 582.00 | 122 831.00 | 385 751.00 | 508 582.00 |
VI Groupe et associés | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 323.00 | | | 111 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 461.00 | 19 431.00 | 30.00 | 19 461.00 |
VW T.V.A. | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 334.00 | 564 582.00 | 385 751.00 | 950 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 3 109.00 | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 864.00 | 9 163.00 | | 7 864.00 |
ST Autres comptes | 79 703.00 | 59 711.00 | | 79 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 836.00 | 48 649.00 | | 60 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | 1 586.00 | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 979.00 | 8 902.00 | | 8 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 486.00 | 12 011.00 | | 12 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 181.00 | 270 972.00 | | 252 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 021.00 | 270 927.00 | | 103 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 454.00 | 119 109.00 | | 149 454.00 |